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出納的工作職責【財務管理知識大全】
2022-04-15 09:54:48

     出納職責出納職責:負責現金收支、銀行結算和標準憑證管理。

    1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記賬,按征費辦理收付,面對面清點收付金額,防止差錯。

    2、做好現金日記賬和銀行存款日記賬的記錄,做好日、月結算,做到賬證相符、賬款相符、存取款與銀行賬戶相符。每月盤點次數。

    3.

    根據銀行的收付憑證辦理銀行付款。收到的支票、現金和車票應及時存入銀行。簽發的支票或車票必須有押金擔保。不允許簽發拒付支票和過期支票。

    4、不得私借現金。如需臨時付款,須經行政領導簽字同意后方可支付。臨時付款后,必須在規定的具體日期內結算,不得拖欠公款。

    5、實行財務一筆審批制度。所有支出必須經審批后方可支出。

    6.

    做好財務支出的保密工作,不得隨意披露財務信息。

    7、誠實守信,堅持各項財務制度,開源節流。

    8、按時發放工資、崗位津貼、崗位補貼和獎勵。

    9、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,確保賬戶一致。庫存現金應當分步清點,庫存現金不得超過中國人民銀行批準的限額。

    10.每天下班前,嚴格檢查保險箱的鎖緊情況,妥善保管鑰匙。

    11.加強學習,不斷提高業務水平,

    與會計師緊密合作,實現相互支持和默契。

    五

    12、裝訂保管憑證、賬簿及相關資料,并及時歸檔,防止丟失或損壞。

    

    

    

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